回顾过去一年的境外投资市场，用一个词形容——火。

多重因素驱动下，资金加速出海：

政策方面，QDII、QDLP等额度进一步放宽，公募基金积极拓展QDII产品线，加大对境外市场的投资比例。

市场需求方面，国内资产收益率承压，高净值客户及机构对多元化配置的需求激增，相关报告显示，2024年亚太投资者境外资产配置比例升至35%。

全球经济复苏，推动新兴市场股市、债市及另类资产成为热点，技术革新也降低了参与门槛，提升了交易效率。

2024年，恒生与近100家金融机构就境外投资业务及系统承载方案进行了深入交流。我们发现，境外投资正从“可选”转向“刚需”，成为全球资产配置的核心赛道，基金、券商、保险、信托等机构纷纷加快布局全球市场。

2025年，随着全球市场流动性回暖、资产配置多元化趋势加速，以及跨境投资政策的持续优化，境外投资市场或将迎来新一轮增长机遇。

今天，关于境外投资，客户关心的问题，相关回复都在这了 👇

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Q1：为何资管机构的境外投资交易系统进入升级窗口期？

GAMS：随着境外投资规模大幅增长，机构对系统智能化需求激增，同时，全球市场监管加强，合规要求日益复杂，对交易执行、风控管理、数据对接的要求不断提高。此外，国际系统成本不断攀升，国产化替代进入窗口期，加速境外投资交易系统的自主可控进程。

在市场风口期，选择一款智能、高效、合规的境外投资管理系统，不仅能帮助金融机构抢占先机，还能大幅降低运营风险和管理成本。

恒生O45旗下境外投资交易系统GAMS3.0，作为境外投资交易的引擎，在交易执行、合规风控、清算对账、系统集成等方面实现了全面升级，能够为全球投资业务提供强有力的数字化支撑。

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Q2:GAMS3.0在业务上有哪些优势？是否能满足不同产品品类的交易？

GAMS：GAMS3.0进一步提升了交易管理和执行能力，确保机构投资者能够高效管理全球资产配置：

- 支持多资产类别：涵盖股票、债券、基金、外汇、衍生品等，满足复杂投资组合的需求。

- 提升交易执行效率：可直接对接绝大部分境外券商，实现电子化报单，提升交易效率。

- 支持多交易模式：支持DMA（直接市场接入）、算法交易、程序化交易等多种执行方式。

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Q3：在资金清算与对账方面，GAMS3.0做了哪些优化来提升运营效率？

GAMS：主要集中在以下三个方面：

- 自动对账与异常预警：支持实时清算对账、自动匹配异常交易，降低人工成本。

- 支持全球清算网络：无缝衔接境外市场的清算系统和资金结算渠道，提高清算效率。

- 24小时不间断交易支持：可适应全球市场跨时区运营需求，优化境外交易资金结算流程。

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Q4：全球监管环境日趋严格，在风控管理方面，GAMS3.0如何保障境外投资的合规性和安全性？

GAMS：GAMS3.0通过强化风控体系，智能监管，确保境外投资安全合规：

- 全流程风控体系：实现投资前、中、后风控监测，涵盖额度管理、市场限制、投资比例等合规要求。

- 交易对手信用管理：支持境外券商信用评级跟踪、交易对手风险评估，确保投资安全.

- 实时合规检查：针对国际监管要求，系统内置多层风控规则，自动预警合规风险。

- 联合风控：对于同一个QDII产品，GAMS3.0可进行境内和境外投资的联合风控管理。系统能够根据不同市场的风险特点，实施统一的风控策略，确保跨境投资符合合规要求。

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Q5：在技术上，GAMS3.0还有什么亮点？

GAMS：GAMS3.0具备强大的系统对接能力，可以无缝集成至资管机构现有IT体系，实现数据流通和业务协同： 

对接恒生其他系统： 

- TA系统：连接交易与资金管理，优化投资账户操作流程。

- 理财资金系统：提供资金调拨、支付管理，提升流动性管理能力。

- 估值系统：支持境外资产估值计算，确保报表数据的准确性。

对接境外数据及交易系统： 

- 支持对接多种类型的三方资讯数据源，可获取全球市场行情和资产估值信息。

- 对接境外券商，实现电子化交易执行，提升交易透明度和效率。

通过上述集成功能，GAMS3.0可以帮助金融机构实现境内外投资数据打通，构建一体化的全球投资管理体系。

此外，GAMS3.0支持信创适配，可独立部署，并具备良好的兼容性和可扩展性。同时，GAMS3.0也能够嵌入到O45平台中，形成统一终端，在架构、运维模式、业务支持等方面与O45保持一致，支持后续系统的平滑升级与业务扩展。

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目前，GAMS系统已在超过30家资管机构成功上线，涵盖基金、证券、保险、信托等多个行业，助力机构实现交易执行电子化、风控管理智能化、清算对账自动化，提升全球投资管理能力。

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